Übersicht : Fondsanlagen und Kosten

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Übersicht: Fondsanlagen und Kosten

Gebühren-bezeichnung

Zweck d. Gebühr

Berechnung d. Gebühr

Gebühren-empfänger

Kosten-tragender

1. Ausgabeaufschlag

Sekundär-vertriebskosten

Differenz zwischen Ausgabe- und Rücknahmepreis;

Aufschlag auf den Rücknahmepreis (0-7%)

die vermittelnde Bank

Fondsanleger

2. Verwaltungs- und Managementgebühr

Deckung der Kosten aus Management, Analysen und Fondscontrolling

durchschnittlich ca. 1.5% p.a. des Fondsvermögens

Fondsmanager

Fondsvermögen

3. Performance Fee

Erfolgshonorar

5-25% der Outperformance (= Erfolg über die  vereinbarte Indexperformance hinaus)

Fondsmanager

Fondsvermögen

4. Depotbankgebühr

Verwaltungskosten für die Verwaltung des Fonds und der Fondsanteile

0.2% p.a. des Fondsvermögens

Depotbank

Fondsvermögen

5. Transaktionskosten

Kosten für Kauf und Verkauf der Wertpapiere insbesondre Portfolio

Börsengebühren

Transaktions-betrauter

Fondsvermögen

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